单位净值:0.4885 | 净值增长率:4.00% | 累计净值:0.4885 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
互联网龙头ETF(159856)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,491,600 | -33,956,600 | -33,031,400 | -38,326,400 |
基金本期净收益(元) | -14,013,200 | -16,780,900 | -1,498,960 | -16,829,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0228 | -0.0492 | -0.0511 | -0.058 |
期末基金资产净值(元) | 304,661,000 | 339,104,000 | 357,697,000 | 382,482,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4677 | 0.4898 | 0.54 | 0.5917 |