基金经理:闫冬
单位净值:1.0730 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0730 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
有色50(159880)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,602,800 | -3,337,360 | -1,975,130 | -7,724,340 |
基金本期净收益(元) | -2,437,340 | -1,579,580 | -426,625 | -1,028,510 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0893 | -0.0403 | -0.0248 | -0.0967 |
期末基金资产净值(元) | 70,081,500 | 74,604,400 | 81,965,500 | 80,573,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0452 | 0.9437 | 0.981 | 1.0065 |