基金经理:蔡卡尔
单位净值:0.7425 | 净值增长率:-0.79% } else {?> | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:0.7425 | 截止日期:2024/5/21 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 802,303 | -8,989,430 | -15,471,600 | -1,910,910 |
基金本期净收益(元) | -12,472,400 | -3,027,220 | -5,333,120 | -1,653,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | -0.0925 | -0.1425 | -0.0291 |
期末基金资产净值(元) | 44,974,200 | 73,886,300 | 77,524,000 | 89,690,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7416 | 0.7198 | 0.8123 | 0.9517 |