基金经理:王乐乐
单位净值:1.0227 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:1.0227 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证800银行ETF(159887)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 32,202,700 | -23,271,300 | 20,572,100 | 7,870,510 |
基金本期净收益(元) | 1,749,010 | -8,673,200 | 9,233,660 | 14,612,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0879 | -0.0609 | 0.05 | 0.0197 |
期末基金资产净值(元) | 335,033,000 | 330,843,000 | 340,933,000 | 394,638,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9488 | 0.8589 | 0.9202 | 0.8781 |