基金经理:霍华明
单位净值:0.6413 | 净值增长率:1.94% | 累计净值:1.2826 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:48.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证全指医药卫生ETF(159938)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -586,949,000 | -108,678,000 | -73,576,600 | -351,989,000 |
基金本期净收益(元) | -67,395,100 | -96,677,800 | -33,028,400 | -24,132,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.078 | -0.0142 | -0.0104 | -0.0693 |
期末基金资产净值(元) | 4,670,360,000 | 5,305,980,000 | 5,530,620,000 | 4,626,090,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6223 | 0.6993 | 0.7148 | 0.7312 |