基金经理:葛鲁禹
单位净值:1.1601 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.1601 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信创业板ETF(159956)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,080,770 | -4,499,630 | -7,999,360 | -5,513,660 |
基金本期净收益(元) | -4,037,740 | -1,167,320 | -4,836,660 | -5,641,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.043 | -0.0646 | -0.1202 | -0.0904 |
期末基金资产净值(元) | 78,712,400 | 82,932,700 | 85,065,900 | 87,811,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1248 | 1.1684 | 1.2332 | 1.3514 |