基金经理:周大鹏
单位净值:1.3589 | 净值增长率:-0.35% } else {?> | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.3589 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:29.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
央企ETF(159959)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 131,063,000 | -124,322,000 | -145,534,000 | -26,320,000 |
基金本期净收益(元) | -16,303,600 | -31,033,100 | 35,440,600 | 49,313,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0629 | -0.0591 | -0.067 | -0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 2,855,860,000 | 2,634,650,000 | 2,861,280,000 | 2,995,580,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3309 | 1.2661 | 1.3241 | 1.3908 |