| 单位净值:1.3357 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.3357 | 截止日期:2024/5/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联央视50ETF(159965)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,382,840 | -4,416,240 | -1,092,670 | -1,757,740 |
| 基金本期净收益(元) | -1,334,550 | -417,420 | 662,300 | 888,263 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0352 | -0.0645 | -0.0159 | -0.0245 |
| 期末基金资产净值(元) | 83,490,900 | 84,996,000 | 89,412,200 | 91,889,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2761 | 1.2421 | 1.3067 | 1.3235 |
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