单位净值:110.6340 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.1945 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:33.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
5年地债(159972)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 58,576,400 | 30,490,300 | 13,430,400 | 56,535,100 |
基金本期净收益(元) | 42,055,300 | 23,016,400 | 32,808,100 | 26,402,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 1.9101 | 1.0803 | 0.4684 | 1.9298 |
期末基金资产净值(元) | 3,349,310,000 | 3,141,240,000 | 3,282,950,000 | 3,343,580,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 110.19 | 112.364 | 115.776 | 115.312 |