基金经理:
单位净值:1.0189 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.0189 | 截止日期:2023/1/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF(159978)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | 3,136,540 | -5,706,560 | 2,160,820 | -4,677,300 |
基金本期净收益(元) | -1,047,470 | 103,149 | -34,099 | -77,888 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0923 | -0.1846 | 0.0699 | -0.1513 |
期末基金资产净值(元) | 32,465,900 | 27,518,100 | 33,224,700 | 31,063,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9862 | 0.89 | 1.0746 | 1.0047 |