基金经理:
单位净值:0.9451 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:0.9451 | 截止日期:2023/12/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏粤港澳大湾区创新100ETF(159983)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -1,258,590 | -1,548,960 | 2,260,060 | 6,234,520 |
基金本期净收益(元) | -226,904 | -3,861,410 | -1,479,720 | -605,756 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0466 | -0.0371 | 0.0382 | 0.0949 |
期末基金资产净值(元) | 26,731,100 | 32,573,400 | 62,295,500 | 71,349,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.038 | 1.0948 | 1.1174 | 1.0851 |