基金经理:
单位净值:1.0345 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.0345 | 截止日期:2023/7/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方粤港澳大湾区ETF(159984)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -750,996 | 1,265,610 | 5,069,060 | -10,150,600 |
基金本期净收益(元) | -2,342,450 | -4,529,040 | -1,221,120 | 416,492 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0298 | 0.0226 | 0.0926 | -0.1894 |
期末基金资产净值(元) | 11,757,200 | 28,641,000 | 56,113,600 | 49,366,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0143 | 1.038 | 1.0094 | 0.9212 |