基金经理:张延闽
单位净值:1.2948 | 净值增长率:0.71% | 累计净值:4.4478 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方高增长混合(LOF)(160106)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -54,253,600 | -29,670,500 | -124,186,000 | 5,073,780 |
基金本期净收益(元) | -55,201,800 | -63,261,600 | -33,497,400 | 31,067,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0506 | -0.0273 | -0.1122 | 0.0045 |
期末基金资产净值(元) | 1,335,520,000 | 1,405,240,000 | 1,465,200,000 | 1,605,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2539 | 1.3043 | 1.3306 | 1.4428 |