基金经理:
单位净值:1.0310 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.3960 | 截止日期:2021/6/11 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方聚利1年定期开放债券(LOF)C(160134)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | 119,776 | 57,002 | 12,852 | 17,847 |
基金本期净收益(元) | 53,674 | 73,603 | 45,177 | 201,413 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0061 | 0.0014 | 0.0017 |
期末基金资产净值(元) | 9,706,520 | 9,647,800 | 9,644,210 | 9,745,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.034 | 1.029 | 1.03 | 1.044 |