基金经理:徐治彪
单位净值:1.8480 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:2.4580 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -40,010,100 | -16,852,000 | -67,795,900 | -6,094,960 |
基金本期净收益(元) | -49,045,400 | -11,630,600 | -19,585,700 | -4,955,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1936 | -0.078 | -0.2865 | -0.0242 |
期末基金资产净值(元) | 346,652,000 | 426,605,000 | 473,268,000 | 567,068,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.834 | 2.016 | 2.094 | 2.377 |