基金经理:吴中昊
单位净值:0.6254 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.4811 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰国证房地产行业指数A(160218)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -62,779,600 | 10,000,100 | -24,909,400 | -23,139,900 |
基金本期净收益(元) | -22,866,900 | -2,772,640 | -10,437,500 | -1,747,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1169 | 0.0181 | -0.0438 | -0.0413 |
期末基金资产净值(元) | 359,523,000 | 418,965,000 | 443,242,000 | 454,537,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6656 | 0.7827 | 0.7693 | 0.8135 |