基金经理:梁杏
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:0.5654 | 净值增长率:-1.00% } else {?> | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.9504 | 截止日期:2024/5/8 | ||
最新规模:8.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰国证医药卫生行业指数A(160219)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -98,188,800 | -18,560,300 | -17,664,900 | -76,214,400 |
基金本期净收益(元) | -2,425,170 | -4,960,860 | 1,628,490 | -7,171,930 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0681 | -0.0127 | -0.0119 | -0.0523 |
期末基金资产净值(元) | 781,739,000 | 885,322,000 | 919,337,000 | 930,319,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5419 | 0.6093 | 0.6222 | 0.6342 |