基金经理:樊利安
单位净值:1.8237 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.8237 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 480,131 | -669,768 | -1,172,510 | 198,614 |
基金本期净收益(元) | -1,179,390 | -487,174 | -1,948,890 | 1,759,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | -0.0191 | -0.0221 | 0.002 |
期末基金资产净值(元) | 58,544,800 | 58,192,600 | 70,816,800 | 138,669,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8167 | 1.8146 | 1.8326 | 1.8545 |