单位净值:0.8747 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:0.9247 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏港股通精选股票(LOF)A(160322)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,159,040 | -19,838,800 | -2,880,040 | -52,356,400 |
基金本期净收益(元) | -7,918,900 | -12,704,000 | 8,308,230 | -30,095,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | -0.0746 | -0.0086 | -0.0883 |
期末基金资产净值(元) | 164,711,000 | 181,333,000 | 257,707,000 | 351,148,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8178 | 0.8011 | 0.8724 | 0.8889 |