基金经理:刘洋
单位净值:1.4124 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:1.4124 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏磐晟混合(LOF)(160324)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,469,310 | -2,294,130 | -3,694,660 | -543,898 |
基金本期净收益(元) | -263,966 | -1,122,010 | -6,139,660 | 151,162 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.058 | -0.0672 | -0.1074 | -0.017 |
期末基金资产净值(元) | 60,904,500 | 53,137,900 | 47,448,500 | 54,847,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4171 | 1.3807 | 1.4358 | 1.5417 |