基金经理:李晓易
单位净值:0.6716 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:0.6716 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏优选配置股票(FOF-LOF)A(160326)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,510,080 | -18,810,800 | -25,182,300 | -16,415,100 |
基金本期净收益(元) | -9,466,750 | -6,404,840 | -13,576,900 | -5,569,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0213 | -0.0517 | -0.0663 | -0.0418 |
期末基金资产净值(元) | 230,668,000 | 243,128,000 | 274,486,000 | 307,722,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6612 | 0.6818 | 0.7334 | 0.7998 |