基金经理:倪斌
单位净值:1.7620 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.8020 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安标普全球石油指数(LOF)A(160416)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,412,200 | -12,968,700 | 26,144,100 | 17,574,100 |
基金本期净收益(元) | 9,418,360 | 9,237,340 | 9,097,200 | 9,543,260 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1294 | -0.0624 | 0.1338 | 0.0869 |
期末基金资产净值(元) | 323,431,000 | 324,204,000 | 332,588,000 | 296,733,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.728 | 1.594 | 1.653 | 1.517 |