基金经理：苏卿云
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.0495 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.2035 | 截止日期:2024/5/24 | |
| 最新规模:1.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安中证银行ETF联接A(160418)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 16,134,400 | -11,428,700 | 8,587,440 | -3,253,570 |
| 基金本期净收益(元) | 523,785 | -216,882 | 523,498 | -13,498,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0889 | -0.0598 | 0.0433 | -0.0158 |
| 期末基金资产净值(元) | 170,076,000 | 166,402,000 | 183,364,000 | 185,780,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9749 | 0.8875 | 0.9469 | 0.9053 |
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