基金经理:刘璇子
单位净值:0.9536 | 净值增长率:-0.80% } else {?> | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:0.3639 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安创业板50指数A(160420)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,551,600 | -61,363,800 | -107,853,000 | -86,932,700 |
基金本期净收益(元) | -11,139,300 | -19,373,600 | -8,956,170 | -20,968,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0152 | -0.0618 | -0.1142 | -0.0958 |
期末基金资产净值(元) | 960,803,000 | 958,555,000 | 988,422,000 | 1,035,230,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9334 | 0.9495 | 1.0119 | 1.1254 |