基金经理:许之彦
单位净值:1.3584 | 净值增长率:3.21% | 累计净值:1.1554 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安创业板50ETF联接A(160422)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,141,100 | -39,070,800 | -72,227,500 | -54,161,000 |
基金本期净收益(元) | -17,833,600 | -4,235,570 | -5,892,990 | -7,718,660 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 | -0.0789 | -0.1572 | -0.1282 |
期末基金资产净值(元) | 686,684,000 | 678,010,000 | 674,344,000 | 693,348,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3078 | 1.3295 | 1.4092 | 1.565 |