基金经理：赵云阳
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.4073 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:1.5838 | 截止日期:2024/5/16 | ||
| 最新规模:5.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证银行指数A(160517)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 55,319,100 | -36,832,800 | 35,718,000 | 32,253,600 |
| 基金本期净收益(元) | -9,494,330 | -2,130,210 | 17,918,400 | 1,507,830 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1255 | -0.0776 | 0.0711 | 0.0532 |
| 期末基金资产净值(元) | 521,287,000 | 561,534,000 | 601,881,000 | 651,718,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3074 | 1.1875 | 1.265 | 1.2013 |
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