基金经理:刘涛
单位净值:1.2904 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:2.0260 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新规模:9.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华普天债券B(160608)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,001,270 | 5,671,020 | 15,206,300 | 10,425,900 |
基金本期净收益(元) | 7,874,110 | 4,609,800 | 18,924,900 | 10,782,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0057 | 0.0064 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 993,952,000 | 1,254,700,000 | 1,672,980,000 | 3,342,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2865 | 1.2782 | 1.2724 | 1.2658 |