基金经理:张羽翔
单位净值:0.9117 | 净值增长率:-0.85% } else {?> | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:0.8278 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证医药指数A(LOF)(160635)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,238,700 | -2,406,210 | -1,385,410 | -7,380,330 |
基金本期净收益(元) | -1,549,750 | -3,970,460 | -107,475 | -139,682 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1063 | -0.0252 | -0.0149 | -0.0813 |
期末基金资产净值(元) | 85,031,000 | 94,822,400 | 94,983,400 | 93,202,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.877 | 0.983 | 1.007 | 1.022 |