基金经理:刘玉江
单位净值:1.4420 | 净值增长率:1.66% | 累计净值:1.4420 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华增瑞混合(LOF)(160642)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,261,700 | -8,170,560 | -17,759,700 | -4,850,110 |
基金本期净收益(元) | -13,145,600 | -13,353,300 | -1,951,850 | 3,068,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3113 | -0.1248 | -0.2528 | -0.058 |
期末基金资产净值(元) | 57,867,200 | 104,087,000 | 114,683,000 | 158,275,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3973 | 1.6124 | 1.7357 | 1.9833 |