基金经理:陈龙
单位净值:0.9453 | 净值增长率:-1.43% } else {?> | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:0.9453 | 截止日期:2024/4/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.81亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华空天军工指数(LOF)A(160643)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -103,266,000 | -60,127,700 | -90,780,200 | 6,127,650 |
基金本期净收益(元) | -40,905,300 | -50,482,900 | -18,947,800 | -26,811,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1423 | -0.0814 | -0.122 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 689,800,000 | 806,777,000 | 875,661,000 | 978,433,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9574 | 1.0964 | 1.1776 | 1.2999 |