单位净值:0.8501 | 净值增长率:-0.45% } else {?> | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.2277 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,795,500 | -96,846,300 | -45,482,900 | -35,027,500 |
基金本期净收益(元) | -25,524,600 | -68,807,100 | -23,049,700 | -4,798,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | -0.0628 | -0.0371 | -0.0361 |
期末基金资产净值(元) | 971,766,000 | 934,613,000 | 1,403,440,000 | 889,034,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8349 | 0.8132 | 0.8713 | 0.8986 |