基金经理:陈亘斯
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.4030 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.6300 | 截止日期:2024/4/25 | ||
最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛同庆中证800指数(LOF)(160806)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,114,520 | -4,591,720 | -2,336,010 | -3,523,540 |
基金本期净收益(元) | 89,184 | -91,395 | 613,275 | 336,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.021 | -0.0858 | -0.0427 | -0.055 |
期末基金资产净值(元) | 73,906,200 | 74,224,000 | 78,742,200 | 86,062,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.409 | 1.388 | 1.473 | 1.521 |