基金经理:
单位净值:1.2320 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.8060 | 截止日期:2020/8/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛同瑞中证200指数分级(160808)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 1,480,120 | -535,525 | 900,734 | 44,036 |
基金本期净收益(元) | -8,816 | -52,938 | 246,596 | 22,176 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1415 | -0.0494 | 0.0786 | 0.0037 |
期末基金资产净值(元) | 10,239,800 | 9,253,390 | 10,533,500 | 10,038,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.016 | 0.873 | 0.943 | 0.864 |