基金经理:魏庆国
单位净值:2.4359 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:6.1403 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成中小盘混合(LOF)A(160918)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -83,599,200 | -166,479,000 | -232,477,000 | -17,443,400 |
基金本期净收益(元) | -168,241,000 | -150,974,000 | -118,731,000 | 79,344,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1491 | -0.2342 | -0.3074 | -0.023 |
期末基金资产净值(元) | 1,229,330,000 | 1,603,500,000 | 2,107,010,000 | 2,341,020,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4287 | 2.5637 | 2.787 | 3.0944 |