基金经理:黄纪亮
单位净值:1.3071 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.9949 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:5.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国汇利回报两年定期开放债券(161014)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 649,483 | 3,733,360 | 4,742,570 | 12,329,900 |
基金本期净收益(元) | 2,301,730 | 4,862,720 | 6,757,280 | 10,374,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 | 0.0037 | 0.0047 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 504,180,000 | 1,309,950,000 | 1,306,220,000 | 1,301,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2995 | 1.299 | 1.2953 | 1.2906 |