基金经理:周宇
单位净值:0.9260 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.9260 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)(161116)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,828,930 | 14,881,700 | -10,615,900 | 314,587 |
基金本期净收益(元) | 1,465,090 | -87,717 | 156,549 | 2,092,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0387 | 0.0954 | -0.0662 | 0.0019 |
期末基金资产净值(元) | 130,292,000 | 128,979,000 | 119,169,000 | 134,108,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.887 | 0.847 | 0.752 | 0.819 |