基金经理:伍臣东
单位净值:2.9574 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:2.9574 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 62,796,700 | 89,200,200 | -28,807,200 | 156,399,000 |
基金本期净收益(元) | 6,645,240 | 230,455,000 | 60,321,500 | 42,457,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2284 | 0.2988 | -0.0884 | 0.4142 |
期末基金资产净值(元) | 798,768,000 | 780,932,000 | 766,695,000 | 873,246,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.979 | 2.7511 | 2.452 | 2.5428 |