基金经理:
单位净值:0.9650 | 净值增长率:-3.21% } else {?> | 净值增长率:-3.21% | 累计净值:0.9650 | 截止日期:2018/10/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 102,825 | 335,654 | -1,106,730 | 2,183,130 |
基金本期净收益(元) | 895,241 | 1,220,340 | 770,110 | 1,069,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0153 | -0.0377 | 0.0602 |
期末基金资产净值(元) | 13,193,600 | 21,475,400 | 23,970,200 | 35,002,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.039 | 1.041 | 1.03 | 1.074 |