基金经理：王超
| 单位净值:1.2190 | 累计净值:1.7163 | 截止日期:2024/5/28 | |||
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| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通岁岁添利定期开放债券A(161618)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 501,932 | 244,229 | 124,280 | 409,624 |
| 基金本期净收益(元) | 300,411 | 219,384 | 319,651 | 377,990 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.0064 | 0.0033 | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,629,600 | 46,127,700 | 46,206,800 | 46,508,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.224 | 1.2109 | 1.2165 | 1.2282 |
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