最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.3868 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:2.2084 | 截止日期:2024/5/17 | ||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通福债券A(161626)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 212,037 | -276,078 | -172,055 | 123,905 |
基金本期净收益(元) | -3,123 | -241,752 | -66,223 | 245,839 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | -0.0225 | -0.0131 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 15,051,500 | 15,827,500 | 17,401,300 | 18,183,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3677 | 1.3484 | 1.3702 | 1.3831 |