基金经理:向霈
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:1.0535 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.8790 | 截止日期:2024/5/16 | ||
最新规模:11.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商信用添利债券(LOF)A(161713)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,248,100 | 8,641,520 | 5,383,330 | 19,197,000 |
基金本期净收益(元) | 8,227,880 | 4,827,000 | 10,025,800 | 10,707,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.0074 | 0.004 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 1,187,310,000 | 1,150,330,000 | 1,277,330,000 | 1,431,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0477 | 1.0404 | 1.0397 | 1.0434 |