基金经理:
单位净值:1.2020 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:1.2020 | 截止日期:2021/1/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)(161714)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 1,530,340 | 201,059 | 1,856,920 | -3,072,380 |
基金本期净收益(元) | 982,513 | 414,156 | 121,377 | 86,335 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1072 | 0.0148 | 0.1232 | -0.2219 |
期末基金资产净值(元) | 12,784,900 | 14,279,800 | 15,234,900 | 12,998,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.153 | 1.037 | 1.03 | 0.908 |