基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:0.9004 | 净值增长率:1.53% | 累计净值:1.2153 | 截止日期:2022/12/27 | ||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商沪深300高贝塔指数(161718)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -3,877,600 | 1,742,070 | -4,329,130 | 410,784 |
基金本期净收益(元) | -209,876 | -1,259,810 | -319,872 | 668,463 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2141 | 0.0978 | -0.2514 | 0.0235 |
期末基金资产净值(元) | 15,145,800 | 19,170,500 | 17,002,300 | 20,444,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8575 | 1.0717 | 0.9767 | 1.2282 |