单位净值:0.8179 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:0.8179 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华沪深300指数(161811)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,883,640 | -5,258,830 | -3,082,270 | -4,356,930 |
基金本期净收益(元) | -3,084,230 | -3,931,100 | -3,348,560 | -1,691,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0335 | -0.0465 | -0.0279 | -0.0393 |
期末基金资产净值(元) | 92,609,200 | 86,306,200 | 89,610,400 | 91,463,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.791 | 0.7583 | 0.8051 | 0.8331 |