基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.1740 | 累计净值:1.1740 | 截止日期:2022/1/20 | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华永兴纯债债券(LOF)C(161824)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | 48,432 | 67,905 | 65,919 | 29,087 |
基金本期净收益(元) | 59,326 | 86,348 | 70,868 | -26,738 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.0098 | 0.0094 | 0.004 |
期末基金资产净值(元) | 7,299,700 | 7,997,080 | 8,048,610 | 8,128,150 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.174 | 1.166 | 1.156 | 1.147 |