单位净值:1.2240 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.4010 | 截止日期:2024/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰元盛债券(LOF)C(162108)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 807,180 | -788,684 | -744,717 | -147,329 |
基金本期净收益(元) | 471,672 | -1,473,820 | 188,444 | -710,829 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 | -0.0167 | -0.0132 | -0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 45,177,300 | 52,979,800 | 62,343,700 | 72,011,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.204 | 1.183 | 1.198 | 1.211 |