基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0930 | 截止日期:2015/5/4 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
金鹰元盛分级债券A(162109)主要财务指标 |
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截至时间 | 2015/3/31 | 2014/12/31 | 2014/9/30 | 2014/6/30 |
本期利润(元) | 27,776,700 | 41,956,100 | 30,820,900 | 79,855,700 |
基金本期净收益(元) | 38,360,600 | 19,003,000 | 5,042,950 | 21,013,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0274 | 0.0407 | 0.0289 | 0.0699 |
期末基金资产净值(元) | 1,055,650,000 | 1,027,870,000 | 1,041,380,000 | 1,010,560,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.013 | 0.975 | 0.947 |