基金经理:庄腾飞
单位净值:1.3760 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:1.3760 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利市值优选混合A(162209)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 112,645,000 | -32,993,300 | 44,671,100 | 17,466,000 |
基金本期净收益(元) | -8,198,680 | -1,953,170 | 14,097,000 | 16,631,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1642 | -0.0492 | 0.0672 | 0.0316 |
期末基金资产净值(元) | 945,848,000 | 771,308,000 | 813,700,000 | 747,773,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3221 | 1.1575 | 1.2061 | 1.138 |