基金经理:周笑雯
单位净值:0.9570 | 净值增长率:-0.93% } else {?> | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:1.7970 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利红利先锋混合A(162212)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,850,740 | 2,860,580 | -4,197,630 | -270,342 |
基金本期净收益(元) | -650,324 | 15,479 | -3,916,670 | 1,412,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0481 | 0.0488 | -0.0715 | -0.0046 |
期末基金资产净值(元) | 58,514,900 | 60,268,100 | 57,422,700 | 62,337,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.977 | 1.026 | 0.978 | 1.055 |