基金经理:姚曦
单位净值:2.5584 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:2.5584 | 截止日期:2024/3/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -45,179,800 | 124,459,000 | 45,565,700 | -89,590,900 |
基金本期净收益(元) | 11,429,400 | 67,900,300 | 22,201,400 | 5,274,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.123 | 0.3104 | 0.0904 | -0.1659 |
期末基金资产净值(元) | 832,527,000 | 871,708,000 | 968,742,000 | 1,089,610,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.269 | 2.3908 | 2.0932 | 2.0009 |